(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
января
на 1
20 24 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 58" КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Учреждение
ИНН
0503730
01.01.2024
80.21
39913604
6613002791
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
65741000
20870594
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
итого
Периодичность: годовая
34
Единица измерения: руб.
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
33382139.44
869312.31
34251451.75
-
33187078.41
857087.64
34044166.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
020
-
30582035.88
869312.31
31451348.19
-
30280538.33
857087.64
31137625.97
021
-
-
-
-
-
30280535.33
-
31137625.4
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
2800103.56
0
2800103.56
-
2906540.08
0
2906540.08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация основных средств *
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
18217160.04
-
18217160.04
-
18217160.04
-
18217160.04
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
080
-
923612.42
726455.16
1650067.58
-
862634.57
875213.07
1737847.64
081
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов *
внеоборотные
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
Код
строки
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
-
-
-
-
132623.7
-
132623.7
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
-
21940876.02
726455.16
22667331.18
-
22118958.39
875213.07
22994171.46
200
-
82950.09
49074.37
132024.46
-
-
12201
12201
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
82950.09
49074.37
132024.46
-
-
12201
12201
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
250
23739920
84048744
-
107788664
-
92768578
-
92768578
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
251
23739920
84048744
-
107788664
-
92768578
-
92768578
260
540000
301967.19
35977.2
877944.39
-
5249.38
-
5249.38
261
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
долгосрочная
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
24279920
84433661.28
85051.57
108798632.85
-
92773827.38
12201
92786028.38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
24279920
106374537.3
811506.73
131465964.03
-
114892785.77
887414.07
115780199.84
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
400
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
100017.03
10331.05
110348.08
-
128134.46
-
128134.46
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
7086
-
7086
-
4489.24
-
4489.24
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
-
-
X
X
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочная
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
37669712.76
-
37669712.76
-
38400712.76
-
38400712.76
Доходы будущих периодов (040140000)
510
23739920
84048744
-
107788664
-
92768578
-
92768578
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)
520
-
980.13
-
980.13
-
6649814.59
-
6649814.59
550
23739920
121826539.92
10331.05
145576790.97
-
137951729.05
-
137951729.05
Финансовый результат экономического субъекта
570
540000
(15452002.62)
801175.68
(14110826.94)
-
(23058943.28)
887414.07
(22171529.21)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
24279920
106374537.3
811506.73
131465964.03
-
114892785.77
887414.07
115780199.84
долгосрочная
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
итого
11
01
Имущество, полученное в пользование,
010
-
179497.92
-
179497.92
-
181634.42
-
181634.42
02
Материальные ценности на хранении
020
-
42
-
42
-
42
-
42
Бланки строгой отчетности, всего
030
-
-
-
-
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
90
-
90
-
90
-
90
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
.
07
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12278328.84
51011164
1777764
65067256.84
-
-
-
-
12278328.84
51011164
1777764
65067256.84
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
12278328.84
51094114.09
1814637.37
65187080.3
доходы
181
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
12278328.84
51094114.09
1814637.37
65187080.3
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства стоимостью в эксплуатации
210
-
3281323.1
494618.87
3775941.97
-
3555858.3
476954.13
4032812.43
Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
182315.72
-
182315.72
-
440330.67
-
440330.67
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
17046
850
17896
-
147268.46
850
148118.46
18
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
Поступления денежных средств, всего
170
-
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
17
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
итого
итого
11
в том числе:
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21
Принято 27.03.2024 в 12:41
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
-
-
Акции по номинальной стоимости
290
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)
300
РЕМНЕВА С. А.
(расшифровка подписи)
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(должность)
" 27 "
(должность)
марта
2024
(подпись)
г.
Мухтарова Е. В.
(расшифровка подписи)
итого
11
-
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 12:00
Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_
26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
РЕМНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Сертификат: 67dabcf3ff5960f39bb23ff85a6fb8f6b112b095
Действует с 18.07.2023 до 18.10.2024
РЕМНЕВА С. А.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Принято 27.03.2024 в 12:41
6683 Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области
Елькина Элита Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: 1eef4bf143a38441a03598ff497a9307ca23613f
Действует с 13.03.2023 до 05.06.2024
